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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇

(006680)

净值:
0.0861
累计净值:0.0861 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇(006680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-270.0861-1.15%
2020-05-270.0871-1.36%
2020-05-270.0794-5.02%
2020-05-270.0836-4.46%
2020-05-270.0875-0.57%
2020-05-270.0880-0.57%
2020-05-270.08850.00%
2020-05-270.0885-0.67%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8473亿元
最近分红 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -1.12% 232/348
最近一月 5.00% 15/348
最近三月 7.04% 76/348
最近六月 -7.35% 284/348
最近一年 0.00% 258/348
今年以来 -6.50% 331/348
成立以来 -6.50% 303/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MPCMarathon Petroleum1.00678.688.01--
PSX0.00773.649.13--
MPCMarathon Petroleum1.00495.456.86--
PSX0.00485.626.72--
MPCMarathon Petroleum1.00480.937.94--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源8004.3294.47
其他468.555.53
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8004.3288.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计955.3110.60
其他各项资产52.750.59
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇(006680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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